DAX - Hexensabbat

Guten Morgen!

Der DAX zeigte sich am Vortag sehr volatil und sackte zeitweise unter 9.500 Punkte ab. Im Verlauf konnte der Index aber, pünktlich zum heutigen Verfallstermin deutlich über der Marke von 9.500 Punkten schließen. Vorbörslich notiert der Index bei 9.660 Punkten.

Damit dürfte der DAX gegen 13:00 Uhr wohl wie erwartet über 9.500 Punkten notieren und die Big Player im Markt ihr Ziel erreicht haben. Bis zum 23. Juni, der Brexit-Abstimmung, dürfte es aber noch volatil bleiben.

Hier die beiden kommenden wichtigen Ereignisse:

Am heutigen 17. Juni ist der große Verfallstag. Der Leitindex dürfte zu diesem Termin um 13:00 Uhr wohl über 9.500 Punkten notieren.

Am 23. Juni kommt es zur Brexit-Abstimmung in Großbritannien.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

Indikatorenlage Short.

DAX bei 9.550 Punkten, vorbörslich bei 9.660 Punkten.

Hexensabatt: Am heutigen Freitag gegen 13:00 Uhr sollte der Dax über 9.500 Punkten notieren. Darauf deuten die Futures hin.

Vor Brexit-Abstimmung dürfte keine Ruhe einkehren.

Hält Unterstützung von 9.500 Punkten?

Historische Saisonalität (DAX)

Meistens Anstieg von Anfang Februar bis Anfang Juli, dabei ist der Monat Mai oft ein Korrekturmonat, danach Anstieg bis Anfang Juli.

Sentiment

DAX

Sentiment in laufender Woche mit deutlicher Mehrheit für die Bären, deutet eher auf steigende Kurse hin. 

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (16. Juni 2016): Bei 51 (Vortag 50) Punkten, Modus "Neutral".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (16. Juni 2016): 1,74, Vortag 1,62

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (16. Juni 2016): 1,22, Vortag 0,77

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, jeweils am Freitag)

Commercials bauen weiter Long-Positionen im S&P500 auf. Bullisch zu werten.

Big Picture

Der DAX befindet sich im Monatschart in einem fallenden Trendkanal. Das vorherige Verlaufshoch bei 10.500 Punkten konnte zuletzt nicht mehr übertroffen werden. Kippt der DAX jetzt wieder unter 9.500 Punkte weg, droht sogar ein Kursrückgang zum unteren Trendknalbereich bei 8.000 Punkten. Brexit im Fokus.

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Seitenlinie zum heutigen Verfallstermin. Spekulative Invesotren können eine Short-Position um 9.680 Punkte erwägen.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Seitenlinie.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer, Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich.

Weitere Möglichkeiten im Nachmittags-Insight. Stopps schnell auf Einstand nachziehen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Tageschart in Punkten):

  

DAX (Stundenchart in Punkten):

Widerstände: 9.550 / 9.600 / 9.650 / 9.700 Punkte
Unterstützungen: 9.530 / 9.500 / 9.480 / 9.450 / 9.400 / 9.380 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HY31UZ   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 9,08 – 9,09 Euro   Basispreis: 8.746,87 Punkte   KO-Barriere: 8.746,87 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HU2F2W   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 13,88 – 13,89 Euro   Basispreis: 10.956,04 Punkte   KO-Barriere: 10.956,04 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Apple

Die Aktie des iPhone-Herstellers Apple mit Sitz in Cupertino, US-Bundesstaat Kalifornien, kann sich weiter über der Unterstützung von 96,40 US-Dollar halten. Am Vortag zog die Aktie nach einem kurzen Abtaucher um 0,42% auf 97,55 Dollar an.

Das Papier muss über den Fibonacci-Fächer (blaue steigende Linie) zulegen. Dann könnte sich um 96,40 Dollar ein Doppelboden bilden und in Folge ein Anstieg bis rund 104,00 Dollar eingeleitet werden. Hier befindet sich noch das offene Gap, das auf Dauer nicht offen bleiben dürfte.

Die Aktie ist weiter long einzustufen.

Trading-Strategie:

1. Eine Long-Position wurde in der Apple-Aktie ab 98,80 Dollar eröffnet. Der Stopp lag bei 96,40 Dollar und wurde am Vortag knapp erreicht. Das Kursziel war bei 104,00 Dollar zu sehen.

Apple (Tageschart in US-Dollar):

Widerstände: 98,80 / 102,00 / 104,00 US-Dollar

Unterstützungen: 96,50 / 93,00 / 90,00 US-Dollar

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DG88XK   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 0,85 – 0,86 Euro   Basispreis: 87,74 US-Dollar   KO-Barriere: 87,74 US-Dollar   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGB5AC   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,00 – 1,01 Euro   Basispreis: 107,57 US-Dollar   KO-Barriere: 107,57 US-Dollar   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Airbus

Die Aktie des Flugzeugherstellers Airbus sackte am Vortag um 2,02% auf 50,47 Euro ab. im Tief wurden 50,11 Euro erreicht. Mit der aktuellen Erholungsbewegung im Gesamtmarkt dürfte die Airbus-Aktie mit einem Aufschlag in den heutigen Handel starten.

Das genannte erste Korrekturziel um 50,00 Euro wurde am Vortag nahezu erreicht. Die Aktie bleibt derzeit aber weiter angeschlagen. Sollte es zu einem Durchrutsch unter 50,00 Euro kommen, droht ein Kursrückgang bis 48,50 und 40,00 Euro.

Trading-Strategie:

1. Erholung abwarten, danach neue Short-Position ausloten.

Airbus (Tageschart in Euro):

Widerstände: 52,50 / 54,00 / 56,00 Euro

Unterstützungen: 50,00 / 48,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DG3UJF   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 0,67 – 0,72 Euro   Basispreis: 43,98 Euro   KO-Barriere: 43,98 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGB58F   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 0,84 – 0,87 Euro   Basispreis: 59,20 Euro   KO-Barriere: 59,20 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.